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濟南軌道交通集團:截至5月31日新增借款147.93億元

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6月7日,濟南軌道交通集團有限公司發(fā)布2022年累計新增借款超過2021年末凈資產(chǎn)的百分之二十的公告。

據(jù)了解,2021年末濟南軌道交通集團經(jīng)審計凈資產(chǎn)規(guī)模395.63億元,2021年末借款余額1032.19億元,計量日(2022年5月31日)日末的借款余額1180.12億元,累計新增借款金額147.93億元,累計新增借款占上年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例37.39%。

2022年1月1日至5月31日,濟南軌道交通集團新增債券余額總計15億元,占上年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的3.79%;新增銀行貸款金額71.69億元,占上年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的18.12%;新增專項債、融資租賃等其他貸款金額61.25億元,占上年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的15.48%。

濟南軌道交通集團2022年以來新增借款均屬于滿足日常經(jīng)營和重大在建工程建設(shè)所需的正常融資行為,新增借款已落實償債資金安排。

編輯:卓卓

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